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日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー

共通

• プラン名を<MKTGINFO>として出力します。

投資信託

• ファンド名、保有口数、基準価額、評価額を取得します。
• 入金、購入、払込、出金、売却、払戻、返戻、解約、再投資履歴を取得します。
• 口数と基準価額より算出した金額と売買金額が異なる場合、基準価額を補正します。

投資信託以外の商品

• 投資信託として取得します。

現金

• 入出金明細を取得します。
• 現金残高を<MARGINBALANCE>・<AVAILCASH>として出力します。